DAX – Tagessetup vom 11/02/2015

Im Chart ist zu erkennen, dass die gestrige Range (ca. 200 Punkte) um etwas mehr als 50% korrigiert wurde. Aus charttechnischer Sicht ist heute mit Widerstand bei ca. 10.800 Punkte zu rechnen. Die nächsten Unterstützungen liegen aktuell bei ca. 10.680 und 10.600 Punkte. Daraus lassen sich folgende Tradingsignale ableiten: Longpositionen sollten momentan über 10.810 Punkte platziert werden. Shortpositionen empfehle ich aktuell unter 10.670 Punkte zu platzieren und unter 10.590 Punkte aufzustocken. Voraussetzung ist, dass der Schlusskurs im 5M-Chart über (Long) oder unter (Short) diesen Marken liegt. Die Verletzung alleine wird nicht gehandelt. Der Einstieg erfolgt dann über dem Hoch bzw. unter dem Tief der Schlusskurskerze (Signalkerze), welche die Bedingung erfüllt. Rechnen Sie heute erneut mit kurzfristigen Verwerfungen an den Forex- und Aktienmärkten aufgrund der Nachrichtenlage. Sowohl in Minsk (Ukraine-Gipfel) als auch in Brüssel (Griechenland-Gipfel) finden heute Tagungen statt. Ausblick und Timing richten sich an Daytrader. Die genannten Tradingszenarien beziehen sich auf die Schlusskursbasis im 5-Minuten-Chart. Die komplette Analyse bezieht sich auf die Schlusskursbasis der Xetra-Kurse. Beobachten Sie die Entwicklung an den Märkten und traden Sie zunehmende Wahrscheinlichkeiten, unabhängig ob long oder short!

Peter D.
Traden Sie was Sie sehen, nicht was Sie denken!
Die hier vorgestellten Kommentare und Marktanalysen sind keine Beratung oder Wertpapierdienstleistung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Derivaten dar. Für eventuell entstehende finanzielle Schäden wird keine Haftung übernommen. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.

DAX – Rückblick KW06 und Ausblick KW07

Rückblick und Fakten:
Der DAX notiert am Ende der abgelaufenen Handelswoche bei 10.864 Punkten. Das entspricht im Wochenvergleich einem Kursgewinn von 152 Punkten (+1,4%). Ein erneutes ATH mit 10.985 Punkte und ein Wochenschlusskurs den es bisher noch nicht gab. In den letzen vier Wochen konnte der DAX 1.216 Punkte (+12,6%) zulegen. Dieser Hype wurde durch die Gerüchte zu den Anleihenankäufen der EZB ausgelöst und erreichte seinen Höhepunkt, als die Gerüchte zur Realität wurden. Das Handelsvolumen der vergangenen Woche war erneut hoch. Ein Anzeichen dafür, dass weiterhin große Investoren und Händler aktiv ins Marktgeschehen eingegriffen haben. Die zweite Wochenkerze in Folge, wo der Docht der Kerze länger ist als der Kerzenkörper. Bereits die vierte Handelswoche in Folge konnte die ehemalige einjährige Seitwärtsbewegung nachhaltig überwunden werden. Der Ausbruch ist somit als gültiger und nachhaltiger Ausbruch einzustufen. Sieht man vom Fehlausbruch im Oktober ab, beträgt die Schwankungsbreite der Seitwärtsbewegung ca. 1.100 bis 1.200 Punkte. Auf dieser Basis lässt sich ein mittelfristiges Kursziel bei 11.100 Punkte ermitteln, welches aktuell nur ca. 250 Punkte entfernt ist. Der sekundäre Aufwärtstrend mit dem Tief im Oktober ist klar aufwärts gerichtet und hat sich beschleunigt. Das Dead Cross der beiden SMAs 10 und 40 konnte in der letzten Handelswoche des Jahres 2014 in ein Golden Cross umgewandelt werden und hat bei der aktuellen Performance selbstverständlich weiterhin Bestand. Für mittel- bis langfristige Investoren ist das ein wichtiges und positives Signal vom Markt. Die Markttechnik sendet beim Trendfolgeindikator MACD und der SlowStochastik weiterhin Kaufsignale.

Der laufende sekundäre Aufwärtstrend (mit dem Tief im Oktober 2014) hat eine bestätigte Trendlinie im Tageschart ausgebildet. Seit dem Ausbruch (Mitte Januar) aus dem symmetrischen Dreieck (Fortsetzungsformation) hat die Beschleunigung des Tertiärtrends eingesetzt, die sicherlich durch die Entscheidung der EZB mitgetragen wurde. Die letzten drei Handelstage der abgelaufenen Woche sind von einer Seitwärtsbewegung geprägt, welche im folgenden Stundenchart noch deutlicher zur Geltung kommt. Das Triple Cross Over-System (SMA20, SMA50 und SMA200) bestätigt den Aufwärtstrend nach wie vor. Ein weiteres Signal, auf das mittel- und langfristige Anleger achten. Swingtrader mit Longpositionen sollten den Stopp Loss zur Gewinnabsicherung auf 10.540 bzw. 10.790 Punkte nachziehen.
Im Point&Figure-Chart (Stundenchart, Boxgröße = 0,5%, Reversal = 3) konnte das in der letzten Woche erwähnte Doppeltop bei 10.803 Punkte aufgelöst werden, indem die 10.857 Punkte-Marke überschritten wurde. Der Bruch des Doppeltops erfährt aktuell bei 10.589 Punkte seine Unterstützung, welche mit dem Unterschreiten der 10.536 Punkte-Marke seine Gültigkeit verlieren kann. Auf der Longseite wurde das Kursziel bei 11.242 Punkte aktiviert, indem der Kurs die 9.925 Punkte-Marke bereits vor einigen Wochen übersteigen konnte. Die Wertigkeit dieses Kursziels hat mit dem Bruch des ehemaligen ATH und des Doppeltops an Relevanz gewonnen und passt gut zum o.g. Kursziel aus dem Wochenchart.

Ausblick und Timing für Trader:
Ausblicke und Prognosen sind immer in Wenn/Dann-Szenarien zu betrachten und finden bei meinen Betrachtungen ihre Relevanz auf Schlusskursbasis im Stundenchart. Alle folgenden Szenarien finden ihre Gültigkeit und Umsetzung nur dann, wenn die Kriterien auf Schlusskursbasis im Stundenchart zutreffen!
Im Stundenchart können Sie erkennen, dass der DAX im Verlauf der Handelswoche eine Unterstützung bei ca. 10.800 Punkte erfahren hat. Zudem wird die Handelswoche von fallenden Hochpunkten begleitet. Daraus ergibt sich am Hoch eine fallende Dreiecksformation, deren anstehender Ausbruch beobachtet werden sollte. Der Ausbruch kann eine vielversprechende Tradingmöglichkeit ergeben. Das Triple Cross Over-System (SMAs 8, 21 und 42) sendet Verkaufssignale. Die Unterstützung liegt bei den o.g. 10.800 Punkten und die Widerstände sind bei 10.885, 10.940 bzw. 11.000 Punkte auszumachen. Anhand von Unterstützungen und Widerständen lassen sich folgende Tradingszenarien ableiten:
Steigt der DAX über 10.885 Punkte, können aggressive Long-Trader ihre Positionen platzieren bzw. können bereits gehaltene Long-Positionen aufgestockt werden. Weniger aggressive Long-Trader warten Kurse über 10.940 Punkte zum Einstieg ab und stocken über 11.010 Punkte auf.
Shorttrader können erste Positionen unter 10.790 Punkte platzieren und ihre Positionen unter 10.630 Punkte, 10.590 Punkte und 10.540 Punkte aufstocken. Weniger mutige Shorttrader warten zusätzlich das Kreuzen des Trendfolgeindikators MACD mit der Nulllinie als Bestätigung für ihre Shortpositionen ab.
Ausblick und Timing richten sich an Swing- und Daytrader. Die genannten Tradingszenarien beziehen sich auf die Schlusskursbasis im Stundenchart. Die komplette Analyse (Woche, Tag und Stunde) bezieht sich auf die Schlusskursbasis der Xetra-Kurse. Beobachten Sie die Entwicklung an den Märkten und traden Sie zunehmende Wahrscheinlichkeiten, unabhängig ob long oder short!

Peter D.
Traden Sie was Sie sehen, nicht was Sie denken!
Die hier vorgestellten Kommentare und Marktanalysen sind keine Beratung oder Wertpapierdienstleistung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Derivaten dar. Für eventuell entstehende finanzielle Schäden wird keine Haftung übernommen. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.