Dow Jones – Rückblick KW09 und Ausblick KW10

Rückblick und Fakten:
Der Dow Jones notiert zum Wochenschluss bei 18.133 Punkten. Das entspricht im Wochenvergleich einen minimalen Kursverlust von 7 Punkten (-0,0%). Der Index hat im Monat Februar 968 Punkte (+5,6%) aufholen können. Der primäre und sekundäre Aufwärtstrend sind intakt. Die SMAs 10 und 40 weisen seit Jahren ein Golden Cross aus, was die Trendstärke des Index hervorhebt. Der Dow Jones markierte in der abgelaufenen Woche ein neues ATH bei 18.244 Punkte. Im Bereich von ca. 17.000 Punkten hat sich eine entscheidende Unterstützungszone gebildet, die beim Unterschreiten den aktuellen Aufwärtstrend beenden könnte. Die letzte Wochenkerze stellt einen Doji dar, welcher Unsicherheit ausdrückt. D.h. weder die Bullen noch die Bären konnten die Woche entscheidend prägen. Die Markttechnik sendet vom Trendfolgeindikator MACD und vom SlowStochastik weiterhin Kaufsignale. Im Point&Figure-Chart mit den mittelfristigen Einstellungen (Tageschart; Reversal = 3 und Boxsize = 1,0%) konnte das Kursziel von 17.940 Punkte abgearbeitet werden. Das nächste und bereits aktivierte Kursziel liegt bei 19.043 Punkte, welches deutlich an Relevanz gewonnen hat, seit der Index die Kursmarke von 18.120 Punkte überstiegen hat. Durch den Bruch der genannten Kursmarke konnte der Dow Jones ein Dreifachtop nach oben auflösen. Das Dreifachtop findet seine Unterstützung bei 17.069 Punkte, welche ihre Bedeutung mit dem Unterschreiten der 16.900 Punkte-Marke verlieren könnte.

Im Tageschart können Sie ein symmetrisches Dreieck im sekundären Trend erkennen. Beide Fehlausbrüche nach unten wurden am Folgetag zurückgekauft. Anschließend setzte die Kursrallye Anfang Februar ein, die den Index auf ein neue ATH führte. Die o.g. Unterstützung bei 17.000 Punkten ist im Tageschart nochmals deutlicher zu erkennen. Das Triple Cross Over-System sendet bestätigte Kaufsignale (SMA20 > SMA50, SMA20 > SMA200 und SMA50 > SMA200). Signale, auf die institutionelle Anleger achten. Die Kursmarken 17.870, 17.670 Punkte stellen die aktuellen Unterstützungen dar, die für Swingtrader mit Longpositionen als Stopp Loss herangezogen werden können, um bereits erzielte Gewinne abzusichern. Am Mittwoch und Donnerstag sind zwei kleine Kerzen (Short Days = Unsicherheit) zu erkennen, die am Freitag abverkauft wurden. Der Schlusskurs und das Tagestief vom Freitag liegen nahe beieinander, was auf weiter fallende Kurse hindeuten kann. In der Markttechnik sind ebenfalls erste Warnzeichen auszumachen, denn der Trendfolgeindikator MACD hat seine Triggerlinie von oben nach unten gekreuzt und der SlowStochastik beginnt ebenfalls, nach unten abzudrehen. Beobachten Sie die weitere Entwicklung!

Ausblick und Timing für Trader:
Ausblicke und Prognosen sind immer in Wenn/Dann-Szenarien zu betrachten und finden bei meinen Betrachtungen ihre Relevanz auf Schlusskursbasis im Stundenchart. Alle folgenden Szenarien finden ihre Gültigkeit und Umsetzung nur dann, wenn die Kriterien auf Schlusskursbasis im Stundenchart zutreffen!
Im Stundenchart kann die positive Kursentwicklung der letzten Wochen und die aktuelle Korrektur gut nachvollzogen werden. Das Triple Cross Over-System sendet bereits ein bestätigtes Verkaufssignal, welches von der Markttechnik (Trendfolgeindikator MACD und der SlowStochastik) bestätigt wird. Die letzte Aufwärtbewegung und deren Korrektur gleicht dem aktuellen Muster. Die Korrektur endete ca. am 62%-Fibo-Retracement. Die aktuelle Korrektur hat das 38%-Fibo-Retracement noch nicht erreicht, jedoch wurde mit der letzten Stundenkerze die Unterstützung bei ca. 18.150 Punkte auf Schlusskursbasis unterschritten. Aktuell stellen das 38%Fibo-Korrektur-Level und die Kursmarken 18.045 und 17.870 Punkte die Unterstützungen dar. Die abwärts gerichtete Trendlinie und das ATH stellen hingegen den Widerstand dar. Folgende Tradingszenarien lassen sich ableiten:
Steigt der Dow Jones über 18.260 Punkte, können Longpositionen zum Einstieg platziert bzw. bereits gehaltene Longpositionen aufgestockt werden.
Shortpositionen sollten aktuell erst unterhalb des 38%-Fibo-Korrektur-Levels bzw. unter 18.045 Punkte platziert werden. Ausblick und Timing richten sich an Swing- und Daytrader. Die komplette Analyse bezieht sich auf die Schlusskursbasis der NYSE-Kurse. Beobachten Sie die Entwicklung an den Märkten und traden Sie zunehmende Wahrscheinlichkeiten, unabhängig ob long oder short!

Peter D.
Traden Sie was Sie sehen, nicht was Sie denken!
Die hier vorgestellten Kommentare und Marktanalysen sind keine Beratung oder Wertpapierdienstleistung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Derivaten dar. Für eventuell entstehende finanzielle Schäden wird keine Haftung übernommen. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.