Dow Jones – Rückblick KW10 und Ausblick KW11

Gepostet von

KW10 DOW WochenchartRückblick und Fakten:
Der Dow Jones notiert zum Wochenschluss bei 17.857 Punkten. Das entspricht im Wochenvergleich einen minimalen Kursverlust von 276 Punkten (-1,5%). Im letztwöchigen Artikel habe ich darauf hingewiesen, dass die Doji-Wochenkerze Unsicherheit ausdrückt, da weder die Bullen noch die Bären die Vorwoche im Kursverlauf prägen konnten. Nun folgte eine klar baerishe Wochenkerze, die im später folgenden Tageschart eine Besonderheit aufweist. Trotz des Rücksetzers sind der primäre und sekundäre Aufwärtstrend weiterhin intakt. Die SMAs 10 und 40 weisen seit Jahren ein Golden Cross aus, was die Trendstärke des Index hervorhebt. Ein Signal, das von institutionellen Anlegern beachtet wird. Der Dow Jones markierte in der abgelaufenen Woche ein neues ATH bei 18.289 Punkte. Im Bereich von ca. 17.000 Punkten hat sich eine entscheidende Unterstützungszone gebildet, die beim Unterschreiten den aktuellen Aufwärtstrend beenden könnte. Die Markttechnik sendet vom Trendfolgeindikator MACD und vom SlowStochastik weiterhin positive Signale. Im Point&Figure-Chart mit den mittelfristigen Einstellungen (Tageschart; Reversal = 3 und Boxsize = 1,0%) konnte das Kursziel von 17.940 Punkte abgearbeitet werden. Das nächste und bereits aktivierte Kursziel liegt bei 19.043 Punkte, welches deutlich an Relevanz gewonnen hat, seit der Index die Kursmarke von 18.120 Punkte überstiegen hat. Durch den Bruch der zuvor genannten Kursmarke, konnte der Dow Jones ein Dreifachtop nach oben auflösen. Das Dreifachtop findet seine Unterstützung bei 17.069 Punkte, welche ihre Bedeutung mit dem Unterschreiten der 16.900 Punkte-Marke verlieren könnte.

KW10 DOW Tageschart P&F

 

KW10 DOW TageschartIm Tageschart können Sie ein symmetrisches Dreieck im sekundären Trend erkennen. Beide Fehlausbrüche nach unten wurden am Folgetag zurückgekauft. Anschließend setzte die Kursrallye Anfang Februar ein, die den Index auf mehrere neue ATH führte. Die o.g. Unterstützung bei 17.000 Punkten ist im Tageschart nochmals deutlich zu erkennen. Das Triple Cross Over-System sendet weiterhin positive Signale, jedoch ist der Kurs bereits unter den SMA20 zurückgefallen (Warnsignal). Die gelbe Ellipse zeigt die ersten drei Handelstage der letzten Woche. Die ersten beiden Kerzen stellen ein bearishes Harami dar, welches am Folgetag mit einer weiteren schwarzen Kerze bestätigt wurde. Der Schlusskurs dieser Kerze liegt unter dem bearishen Harami. In der Technischen Analyse wird diese Konstellation als Three Inside Down bezeichnet und stellt eine starke Umkehrformation dar. Die letzte Aufwärtsbewegung wurde nahezu bis zum 38%-Fibonacci-Retracement korrigiert. Die in der letzten Woche angesprochene Unterstützung bei 17.870 Punkte wurde am Freitag auf Schlusskursbasis unterschritten (Warnsignal). Aktuell stellen das 38%-Fibonacci-Retracement und der SMA50 die Unterstützungslevel dar. Fällt der Index unter 17.790 Punkte und somit unter die beiden Unterstützungen, rechne ich mit weiter fallenden Kursen. Swingtrader mit Longpositionen sollten den Stopp Loss an dieser Kursmarke oder an den folgenden Fibonacci-Korrekturlevels (50% oder 62%) ausrichten, um bereits erzielte Gewinne abzusichern. Der Schlusskurs und das Tagestief vom Freitag liegen nahe beieinander, was auf weiter fallende Kurse hindeutet. Die Markttechnik sendet beim Trendfolgeindikator MACD und beim SlowStochastik ebenfalls Verkaufssignale und bestätigt somit die Signale aus dem Chart.

 

KW10 DOW StundenchartAusblick und Timing für Trader:
Ausblicke und Prognosen sind immer in Wenn/Dann-Szenarien zu betrachten und finden bei meinen Betrachtungen ihre Relevanz auf Schlusskursbasis im Stundenchart. Alle folgenden Szenarien finden ihre Gültigkeit und Umsetzung nur dann, wenn die Kriterien auf Schlusskursbasis im Stundenchart zutreffen!
Im Stundenchart kann der am Freitag stattgefundene Abverkauf von 280 Punkten gut nachvollzogen werden. Der Kurs brach aus dem Dreieck nach unten aus und nahm Fahrt in Richtung Süden auf. Das Triple Cross Over-System sendet ein bestätigtes Verkaufssignal, welches von der Markttechnik (Trendfolgeindikator MACD und der SlowStochastik) bestätigt wird. Der Kurs befindet sich aktuell in der o.g. Unterstützungszone zwischen 17.870 und 17.790 Punkte. Folgende Tradingszenarien lassen sich ableiten:
Longeinstiege können beim aktuellen Chartbild nicht empfohlen werden, jedoch ist eine hochriskante Variante denkbar. Steigt der Dow Jones über 17.920 Punkte und weisen beide Indikatoren (MACD und SlowStochastik) Kaufsignale aus, können erste kleinere Longpositionen zum Einstieg platziert werden.
Shortpositionen können unterhalb des 38%-Fibo-Korrektur-Levels oder besser unter 17.790 Punkte platziert werden. Ausblick und Timing richten sich an Swing- und Daytrader. Die komplette Analyse bezieht sich auf die Schlusskursbasis der NYSE-Kurse. Beobachten Sie die Entwicklung an den Märkten und traden Sie zunehmende Wahrscheinlichkeiten, unabhängig ob long oder short!

 

Peter D.
Traden Sie was Sie sehen, nicht was Sie denken!

Die hier vorgestellten Kommentare und Marktanalysen sind keine Beratung oder Wertpapierdienstleistung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Derivaten dar. Für eventuell entstehende finanzielle Schäden wird keine Haftung übernommen. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.