DAX – Rückblick KW12 und Ausblick KW13

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KW12 DAX WochenchartRückblick und Fakten:
Der DAX notiert am Ende der abgelaufenen Handelswoche bei 12.039 Punkten. Das entspricht im Wochenvergleich einem Kursgewinn von 137 Punkten (+1,2%). Der Höhenflug des deutschen Leitindex hält an und scheint aktuell durch nichts zu bremsen. Das neue ATH wurde bei 12.219 Punkte markiert und die Höhe des Wochenschlusskurses feierte das zehnte mal in Folge Premiere. Während diesen zehn Wochen konnte der DAX 2.390 Punkte (+24,8%) zulegen. Wahnsinn!!! Dieser Hype wurde durch die Öffnung der Geldschleusen der EZB ausgelöst und wird m.E. für eine riesige Blase (fundamental ist die Art und Weise des Kursanstiegs nicht zu erklären => m.E. eine psychologische Überbewertung) sorgen, die sich irgendwann (bisher ist charttechnisch nicht zu erkennen, wann es soweit ist) entladen wird. Die Wochenkerze weist eine Range von 432 Punkten aus. Das Kursziel von 11.100 Punkten, welches sich auf Basis der Handelsspanne (1.100 bis 1.200 Punkte) der ehemaligen einjährigen Seitwärtsbewegung ermittelte, wurde in den letzten vier Wochen bereits um mehr als 1.100 Punkte überschritten. Sie können erkennen, dass sich der Index im sekundären Trend in einem Trendkanal bewegt(e) und in den letzten Wochen akzelerierte. Der Kurs hat mit der vorletzten Wochenkerze die Kanal- bzw. Rückkehrlinie nach oben verlassen und die letzte Wochenkerze konnte den Ausbruch bestätigen. Der sekundäre Aufwärtstrend mit dem Tief im Oktober ist klar aufwärts gerichtet. Das Dead Cross der beiden SMAs 10 und 40 konnte in der letzten Handelswoche des Jahres 2014 in ein Golden Cross umgewandelt werden und hat bei der aktuellen Performance selbstverständlich weiterhin Bestand. Beim Trendfolgeindikator MACD und vom SlowStochastik-Oszillator stehen die Ampeln weiterhin auf grün. Für mittel- bis langfristige Investoren sind das wichtige und positive Signale vom Markt.

 

KW12 DAX TageschartIm laufenden sekundären Aufwärtstrend (mit dem Tief im Oktober 2014) ist der Ausbruch aus dem Trendkanal im Tageschart deutlich zu erkennen. Die Kanallinie wurde bereits mehrfach getestet und in der vorletzten Woche konnte dieser Widerstand überwunden werden. Seit dem Ausbruch (Mitte Januar) aus dem symmetrischen Dreieck (Fortsetzungsformation) hat die Beschleunigung des Trends eingesetzt, die sicherlich durch die Entscheidung der EZB mitgetragen wird. Das Triple Cross Over-System (SMA20, SMA50 und SMA200) bestätigt den Aufwärtstrend nach wie vor. Ein weiteres Signal, auf das mittel- und langfristige Anleger achten. Die ersten beiden Kerzen innerhalb der gelben Ellipse weisen auf ein bearishes Harami hin, welches sich an den ersten beiden Handelstagen der vergangenen Handelswoche ausgebildet hat. Am Mittwoch folgte eine weitere bearishe Kerze, die unter dem Tief des Harami schloss. Diese Kerzenkombination wird als Three Inside Down bezeichnet und stellt ein starkes Verkaufssignal dar, wenn diese an Kurshochs auftritt. Am Freitag konnte sich der Kurs zwar etwas erholen, jedoch hat das Signal solange Bestand, bis sich ein neues ATH ausbildet. Deutliche Kursabschläge können auftreten, wenn der Kurs unter 11.780 Punkte zurückfällt. Die Markttechnik sendet vom Trendfolgeindikator MACD weiterhin keine Gefahr, jedoch ist der SlowStochastik bereits aus der Überkauftzone in die neutrale Zone eingetreten. Swingtrader mit Longpositionen sollten den Stopp Loss zur Gewinnabsicherung auf 11.780 Punkte nachziehen. Im Point&Figure-Chart (Stundenchart, Boxgröße = 0,5%, Reversal = 3) konnte das in der KW08 geformte Dreifachtop nachhaltig überwunden werden und das Kursziel mit 11.642 Punkte wurde abgearbeitet. Anschließend wurden zwei weitere Doppeltops ausgebildet und nach oben aufgelöst. Das gleicht einem „Backing and Filling“ und untermauert den starken Aufwärtstrend. Das Kursziel bei 12.176 Punkte (Ableitung aus 11/2014) wurde in der letzten Woche ebenfalls erreicht. Deutlich ist die Unterstützung bei 11.817 Punkte zu erkennen (bereits zweimal angelaufen), welche mit dem Unterschreiten der 11.758 Punkte-Marke ihre Gültigkeit verlieren kann. Diese Unterstützungszone passt sehr gut mit den o.g. 11.780 Punkten zusammen. Trifft die Unterschreitung der Unterstützungszone ein, wird das rot gestrichelte Kursziel bei 11.130 Punkte aktiviert. Auf der Longseite sind die nächsten Kursziele bei 12.298 und 12.735 Punkte auszumachen. Aktuell ist keine ernstzunehmende Schwäche im DAX zu erkennen und die Kurse könnten in der kommenden Handelswoche erneut durch einige interessante Wirtschaftsdaten beflügelt werden. Zudem würde ich mich freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen und an der DAX – Performance-Umfrage für die kommende Woche teilnehmen.

KW12 DAX Stundenchart P&F

 

KW12 DAX StundenchartAusblick und Timing für Trader:
Ausblicke und Prognosen sind immer in Wenn/Dann-Szenarien zu betrachten und finden bei meinen Betrachtungen ihre Relevanz auf Schlusskursbasis im Stundenchart. Alle folgenden Szenarien finden ihre Gültigkeit und Umsetzung nur dann, wenn die Kriterien auf Schlusskursbasis im Stundenchart zutreffen!
Im Stundenchart können Sie die Aufwärtsbewegung der letzten beiden Handelswochen anhand der steiler werdenden Trendlinien gut nachvollziehen. Der Aufwärtstrend wird durch das Triple Cross Over-System (SMAs 8, 21 und 42) bestätigt. Die Unterstützungen im kurzfristigen Bereich liegen bei 11.780, 11.735 und bei der Kurslücke (11.410 bis 11.390 Punkten) und das Tageshoch vom Freitag und das ATH stellen die Widerstände dar. Anhand von Support- und Resistanceansätzen lassen sich folgende Tradingszenarien ableiten:
Steigt der DAX über 12.110 Punkte, können long orientierte Trader ihre Positionen platzieren bzw. können bereits gehaltene Long-Positionen aufgestockt werden. Weniger risikobereite Trader warten Kurse über 12.230 Punkte für den Longeinstieg ab.
Aggressive Shorttrader können erste Positionen unter 11.980 Punkte platzieren und ihre Positionen unterhalb von 11.780 Punkte aufstocken. Weniger mutige Shorttrader lassen sich den Einstieg zusätzlich durch ein vorläufiges Verkaufssignal im Triple Cross Over-System (SMA8 < SMA21) bestätigen.
Ausblick und Timing richten sich an Swing- und Daytrader. Die genannten Tradingszenarien beziehen sich auf die Schlusskursbasis im Stundenchart. Die komplette Analyse bezieht sich auf die Schlusskursbasis der Xetra-Kurse. Beobachten Sie die Entwicklung an den Märkten und traden Sie zunehmende Wahrscheinlichkeiten, unabhängig ob long oder short!

 

Peter D.
Traden Sie was Sie sehen, nicht was Sie denken!

Die hier vorgestellten Kommentare und Marktanalysen sind keine Beratung oder Wertpapierdienstleistung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Derivaten dar. Für eventuell entstehende finanzielle Schäden wird keine Haftung übernommen. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.

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