Gepostet von Erneut hat der DAX am Montag eine Doji-Kerze ausgebildet und die Unsicherheit bei den Bullen und Bären setzte sich weiter fort. Am Dienstag und Mittwoch folgten Kursabschläge und die erwähnte Unterstützung bei 9.890 Punkte wurde gestern im Tief punktgenau angelaufen, jedoch nicht unterschritten. Im Stundenchart können Sie erkennen, dass die Korrektur der letzten Aufwärtsbewegung bis zum 38%-Fibonacci-Retracement lief. Dieses Retracement stimmt bis auf wenige Punkte mit der o.g. Unterstützung überein. Anhand von Support- und Resistanceansätzen lassen sich folgende Tradingszenarien ableiten: Steigt der DAX über 10.050 Punkte, notiert der Index über dem letzten Zwischenhoch und über dem Triple Cross Over-System. Über 10.110 Punkte bzw.über 10.210 Punkte können diese Positionen aufgestockt werden. Long orientierte Trader können sich an diesem Szenario orientieren. Fällt der Index hingegen unter 9.890 Punkte, können Shortpositionen lukrative Möglichkeiten darstellen. Die Szenarien finden ihre Gültigkeit und Umsetzung nur dann, wenn die Kriterien auf Schlusskursbasis im Stundenchart zutreffen! Die komplette Analyse bezieht sich auf die Schlusskursbasis der Xetra-Kurse. Beobachten Sie die Entwicklung an den Märkten und traden Sie zunehmende Wahrscheinlichkeiten, unabhängig ob long oder short!
Peter D.
Traden Sie was Sie sehen, nicht was Sie denken!
Die hier vorgestellten Kommentare und Marktanalysen sind keine Beratung oder Wertpapierdienstleistung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Derivaten dar. Für eventuell entstehende finanzielle Schäden wird keine Haftung übernommen. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.
DAX – Rückblick KW41 und Ausblick KW42
Rückblick und Fakten:
Der DAX notiert am Ende der abgelaufenen Handelswoche bei 10.097 Punkten. Das entspricht im Wochenvergleich einem Kursgewinn von 544 Punkten (+5,7%). Die Wochenkerze weist eine Range von 500 Punkten auf. Der sekundäre Trend ist klar abwärts gerichtet und hat sich in den letzten Wochen beschleunigt. Der Schlusskurs der Wochenkerze ist in den Trendkanal zurückgekehrt und notiert wieder über der 10.000 Punkte-Marke. Die Kerze weist mit ihrem langen weißen Körper Stärke auf. Nachhaltige Stärke tritt im DAX jedoch erst auf, wenn der Schlusskurs über 10.520 Punkte notiert und somit das letzte Zwischenhoch übersteigt. Im Bereich von 9.300 Punkten hat sich eine entscheidende Unterstützung ausgebildet, die beim Unterschreiten rasant fallende Kurse herbeiführen kann. Das Golden Cross der beiden SMAs (10 und 40) wurde in der KW36 aufgelöst und in ein Dead Cross umgewandelt. Der Trendfolgeindikator MACD bestätigt den beschleunigten mittelfristigen Abwärtstrend. Am kommenden Freitag, den 16.10.2015 ist kleiner Verfallstag und die aktuelle Positionierung lässt vermuten, dass der DAX nicht über 10.300 Punkte abrechnen wird.
Nebenstehend finden Sie den Tageschart der letzten drei Monate. Die beschleunigte Abwärtstrendlinie ist gut zu erkennen. Am vergangenen Montag wurde diese Trendlinie mit einer nach oben gerichteten Kurslücke übersprungen und am Dienstag konnte der SMA20 zurückerobert werden. Letztendlich konnten in der vergangen Handelswoche 5 aufeinander folgende Handelstage mit höheren Schlusskursen verzeichnet werden. Die Fibonacci-Retracements (Widerstände) der letzten Abwärtsbewegung konnten alle überwunden werden. Nach der Doji-Kerze vom Mittwoch ist am Freitag erneut eine Kerze mit sehr kleinem Kerzenkörper zu erkennen. Solche Kerzen drücken Unsicherheit aus, denn weder die Bullen noch die Bären konnten den Handelstag maßgebend prägen. Die blaue Linie stellt den Chikou Span (Linienchart der Schlusskurse um 26 Perioden versetzt) des Ichimoku-Charts dar. Hier können Sie erkennen, dass die Schlusskurse steigende Tiefs aufweisen (gelbes Rechteck) und das die Zwischenhochs der Schlusskurse überschritten wurden. Kann der DAX seine Aufwärtsbewegung fortsetzen, erwarte ich im Bereich von 10.300 bis 10.340 Punkten einiges an Widerstand, denn hier sind mehrere Schlusskurse der letzten Handelswochen zu verzeichnen. Das ausgeweitete bearishe Triple Cross Over-System (SMA20, SMA50 und SMA200) ist trotz der Kurserholung weiterhin aktiv. Das Dead Cross von SMA50 und SMA200 wurde in der KW36 generiert. Sowohl der Trendfolgeindikator MACD als auch der SlowStochastik bestätigen den Kursanstieg der letzten Tage. Wie bereits oben erwähnt, wird das Chartbild erst nachhaltig freundlicher, wenn ein Tagesschlusskurs über 10.520 Punkte verzeichnet wird. Swingtrader mit Longpositionen sollten ihre bereits eingefahrenen Gewinne eng absichern und den Stopp Loss bei 9.890 Punkte platzieren, um unkontrollierte Verluste zu vermeiden. Im Point&Figure-Chart (Stundenchart, Boxgröße = 0,5%, Reversal = 3) konnte das in der KW08 geformte Dreifachtop nachhaltig überwunden werden. Anschließend folgten zwei weitere Doppeltops, die nach oben aufgelöst wurden. Das gleicht einem „Backing and Filling“ und untermauerte den starken Aufwärtstrend. Das Kursziel bei 12.176 Punkte (Ableitung aus 11/2014) wurde mit dem ehemaligen ATH in der KW12/2015 erreicht. Die Kursziele auf der Shortseite mit 10.484, 10.226, 9.826 und 9.584 Punkte sind bereits abgearbeitet und ein weiteres Kursziel (8.761 Punkte) wurde in der KW34 durch das Unterschreiten der 10.225 Punkte-Marke aktiviert. In der abgelaufenen Handelswoche konnte ein ausgebildetes Doppeltop nach oben aufgelöst werden und ein Kursziel von 11.469 Punkte generiert werden. Die entscheidende Unterstützung bei ca. 9.300 Punkte ist im P&F-Chart ebenfalls deutlich zu erkennen. In der kommenden Handelswoche können die Kurse erneut durch einige interessante Wirtschaftsdaten beeinflusst werden. Neben dem wöchentlichen „DAX – Rückblick und Ausblick“ erstelle ich seit Anfang 2015 eine Umfrage zur DAX-Performance für die kommende Handelswoche. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen und an der DAX – Performance-Umfrage für die kommende Woche teilnehmen.
Ausblick und Timing für Trader:
Ausblicke und Prognosen sind immer in Wenn/Dann-Szenarien zu betrachten und finden bei meinen Betrachtungen ihre Relevanz auf Schlusskursbasis im Stundenchart. Alle folgenden Szenarien finden ihre Gültigkeit und Umsetzung nur dann, wenn die Kriterien auf Schlusskursbasis im Stundenchart zutreffen!
Im Stundenchart können Sie die Kursbewegungen der letzten drei Handelswochen gut nachvollziehen. Das Triple Cross Over-Systems (SMA8, SMA21 und SMA42) weist ein bestätigtes Kaufsignal aus. Anhand von Support- und Resistanceansätzen lassen sich folgende Tradingszenarien ableiten:
Steigt der DAX über 10.160 Punkte, können neue Longpositionen platziert werden bzw. können bereits gehaltene Positionen aufgestockt werden. Fällt der Index hingegen unter 9.890 Punkte, können erste aggressive Shortpositionen lukrative Möglichkeiten darstellen. Das Triple Cross Over-System sollte zur Bestätigung ein Verkaufssignal generiert haben. Unter 9.690 Punkte können die Shortpositionen weiter aufgestockt werden. Ausblick und Timing richten sich an Swing- und Daytrader. Die genannten Tradingszenarien beziehen sich auf die Schlusskursbasis im Stundenchart. Die komplette Analyse bezieht sich auf die Schlusskursbasis der Xetra-Kurse. Beobachten Sie die Entwicklung an den Märkten und traden Sie zunehmende Wahrscheinlichkeiten, unabhängig ob long oder short!
Peter D.
Traden Sie was Sie sehen, nicht was Sie denken!
Die hier vorgestellten Kommentare und Marktanalysen sind keine Beratung oder Wertpapierdienstleistung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Derivaten dar. Für eventuell entstehende finanzielle Schäden wird keine Haftung übernommen. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.
Formationen und Muster 